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中国银河--有色金属行业:全球流动性继续加码通

作者:永乐国际 来源:永乐国际 日期:2021-03-01 16:17 人气:

  市场行情回顾:本周上证指数上涨 1.12%,报 3696.17点;沪深 300指数下跌 0.50%,报 5778.84点;SW 有色金属行业指数本周上涨 7.99%,报 4850.69点,在 A 股 28个一级行业中涨跌幅排名第 2名。行业来看,本周有色金属行业 4个二级子行业中,工业金属、黄金、稀有金属、金属非金属新材料板块分别上涨 11.66%、9.90%、5.02%、6.54%。

  在宏观面的巨大利好下,全球经济复苏预期提升,通胀归来升温,配合行业基本面国内铜社会库存在春节淡季期间类库不及预期显示国内铜下游需求依旧强劲的利好助推下,本周铜价大幅上涨。本周电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、电池级氢氧化锂、锂精矿价格分别收于 77236元/吨、74350元/吨、63125元/吨、460美元/吨,较上周变动幅度分别为 5.46%、5.69%、4.12%、0%。虽然下游正极材料产商节前备货采购高峰告一段落,但锂盐大厂停产检修以及青海盐湖厂因气候原因产量仍然无法提升,行业锂盐供应仍保持紧张状态驱动锂价继续上涨。而未来正极材料厂因二季度生产备货对锂盐的集中采购或将继续拉动锂价上涨,根据目前的草根调研下游正极材料厂二季度仍保持满产预期。

  投资:美国新总统拜登主导的 1.9万亿美元经济刺激方案顺利推出可能性大幅提升,美国新财政部长耶伦声称财政刺激非常重要呼吁 G7增加财政刺激,欧美疫苗接种进度超预期且对疫情控制效用明显,美联储 1月份会议纪要与半年报提出目前离经济与就业取得实质性进展仍需要“一段时间”,短期内无缩减 QE 的可能。疫苗效用助经济复苏预期提升,全球流动性拐点远未到来,财政刺激进一步放水以及油价上行助通胀预期抬升,顺周期的有色金属行业尤其是强周期的工业金属将最为受益,首推金融属性强、低库存的铜板块,本周铜价大幅上涨创出 9年新高,预计未来半年铜价将突破1万美元,推荐紫金矿业601899)、西部矿业601168)、洛阳钼业603993)、江西铜业600362)。而其他低库存、未来产能扩张有限的工业金属品种行业龙头也可关注,推荐电解铝行业龙头云铝股份000807)、天山铝业002532),锡行业龙头锡业股份000960)。此外,近期钴锂板块股价出现回调,但行业基本面仍然强劲,钴锂价格不断上涨。钴盐厂因南非疫情影响物流受困于原料供应,锂盐厂因能流通的锂矿供应有限、大厂检修以及青海盐湖因气候产出下滑,在钴锂供应受限下,下游正极材料产量因二季度生产备货对钴盐、锂盐的集中采购或将继续拉动钴锂价格上涨,根据目前的草根调研下游正极材料厂二季度仍保持满产预期,继续推荐新能源汽车产业链上游材料龙头赣锋锂业002460)、天齐锂业002466)、雅化集团002497)、盛新锂能002240)、华友钴业603799)、寒锐钴业300618)。


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