2020年 01月 09日 星期四

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西部矿业股份有限公司2018年度报告摘要

作者:永乐国际 来源:永乐国际 日期:2020-01-08 18:19 人气:

  公司之控股子公司西矿财务拟就金融服务与西矿集团及其下属公司、西钢集团及其下属公司签署《金融服务协议》,预计发放贷款40亿元,利息收入1.80亿元;归集存款20亿元,利息支出0.30亿元;提供5亿元,手续费收入100万元;融资租赁3亿元,利息收入0.18亿元;票据承兑30亿元,承兑手续费150万元;贴现业务5亿元,利息收入0.35亿元;有价证券投资5亿元,投资收益0.30亿元;其他金融服务700万元。

  公司拟与西矿集团之控股子公司青科创通信息技术有限公司就信息产品购销与服务签署《信息产品服务合同》,2019年预计交易额3,000万元。

  公司拟与西矿集团之控股子公司青海西矿信息技术有限公司就信息产品购销与服务签署《信息产品服务合同》,2019年预计交易额100万元。

  公司拟与西矿集团之控股子公司青海西矿信息技术有限公司就电子设备购销签署《设备采购及安装合同》,2019年预计交易额1,000万元。

  公司拟与西矿集团之全资子公司青海西部矿业规划设计咨询公司就规划、咨询和监理等签署《建设工程造价咨询合同》,2019年预计交易额1,000万元。

  公司之全资子公司中国西部矿业()有限公司拟受托管理西矿集团全资子公司西部矿业集团()有限公司的生产经营业务,受托管理费为中国西部矿业()有限公司销售、管理费用的50%。

  公司拟与西矿集团之控股子公司青海西矿物业有限责任公司就综合物业管理服务签署《物业管理合同》,2019年预计发生交易3,000万元。

  公司拟与西矿集团之全资子公司青海西部矿业工程技术研究有限公司就检测化验服务签署《委托检测协议书》,2019年预计交易金额35万元。

  公司拟与西矿集团之全资子公司西部矿业集团科技发展有限公司就研发服务签署《技术服务合同》,2019年预计交易300万元。

  公司拟与西矿集团之全资子公司西部矿业集团科技发展有限公司就药剂购销签署《药剂采购合同》,2019年预计交易3,000万元。

  公司之分公司锡铁山分公司拟采购西矿集团之控股子公司青海西部镁业有限公司石灰,2019年预计交易价格4.17元/吨原矿处理量(含到货价),预计交易金额540万元。

  公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟采购西矿集团之控股子公司新疆瑞伦矿业有限责任公司铜精矿,约定铜品位以18%-20%为准,按到货自然月上海有色金属网1#电解铜当月月平均价为基准价乘以系数计价;2019年预计交易金额4,000万元。

  公司拟与西矿集团之控股子公司青海西矿杭萧钢构有限公司就钢结构工程项目建设签订《建设工程施工合同》,2019年预计发生交易3,000万元。

  公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西矿集团之控股子公司青海西矿同鑫化工有限公司销售水电,以及向西矿集团之控股子公司青海西矿杭萧钢构有限公司销售电,就购销水电签署《施工用水用电用气协议》,2019年预计交易793万元。

  公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西矿集团之控股子公司青海西矿同鑫化工有限公司销售硫酸,就硫酸购销签署《硫酸销售合同》,2019年预计交易4,080万元。

  四、公司2019年新增的关联交易(一)公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西宁特殊钢股份有限公司、西宁特殊钢股份有限公司之全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司销售废旧物资,2019年预计交易金额150万元。

  (二)公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西钢集团之全资子公司青海西钢建筑安装工程有限责任公司销售电,2019年预计交易金额5万元。

  (三)公司之分公司锌业分公司拟向西矿集团之全资子公司西部矿业集团科技发展有限公司销售电,2019年预计交易金额5万元。

  (四)公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西矿集团之控股子公司青海西矿杭萧钢构有限公司销售气体(液氮、液氩、液氧),2019年预计交易金额6万元。

  (五)公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西宁特殊钢股份有限公司之控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司销售硫酸,2019年预计交易金额20万元。

  (六)公司之全资子公司双利矿业有限公司拟向西宁特殊钢股份有限公司之全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司销售球团,2019年预计交易金额19,250万元。

  (七)公司之全资子公司西部矿业(上海)有限公司拟与西矿集团就电解铜、锌锭销售签订采购合同,2019年预计交易金额100,000万元。

  (八)公司之控股子公司玉龙铜业股份有限公司拟采购西宁特殊钢集团有限责任公司生产的钢球,2019年预计交易金额500万元。

  (九)公司之全资子公司四川会东大梁矿业有限公司拟采购西宁特殊钢股份有限公司之全资子公司青海西钢新材料有限公司生产的锻球,2019年预计交易金额100万元。

  (十)公司之全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司拟采购西宁特殊钢股份有限公司之全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司生产的钢烟灰、石灰石、石灰,2019年预计交易金额400万元。

  (十一)公司之全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司拟采购西宁特殊钢股份有限公司之控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司生产的焦炭,2019年预计交易金额350万元。

  (十二)公司拟采购西钢集团之全资子公司西宁西钢福利有限公司生产的劳保用品,以及接受印刷服务,2019年预计交易金额100万元。

  公司以上关联交易均为生产经营所需的交易,遵循公平、合理原则,依据市场价格定价,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,不会影响公司的性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展

  (一)西部矿业第六届董事会第十四次会议决议(二)西部矿业第六届董事会董事关于第六届董事会第十四次会议日常关联交易的事前认可声明(三)西部矿业第六届董事会董事对第六届董事会第十四次会议相关议案的意见(四) 西部矿业第六届董事会审计与内控委员会关于第六届董事会第十四次会议相关日常关联交易的审核意见

  公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会计估计变更,是公司按照《企业会计准则第4号一固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的,对固定资产折旧年限进行变更。

  本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不需追溯调整,不会对以前年度财务状况和经营产生影响,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。

  2. 变更原因:随着公司的不断发展,在实际并购工作中,并购对象所适用的固定资产折旧年限与公司现行的固定资产折旧年限存在差异,为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营,使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理,公司拟于2019年1月1日起对固定资产折旧年限进行变更。

  固定资产折旧除矿山构筑物根据已探明及控制矿山储量采用产量法折耗外,其他采用年限平均法计提,各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及折旧率如下:

  固定资产折旧仍然除矿山构筑物根据已探明及控制矿山储量采用产量法折耗外,其他采用年限平均法计提,变更后各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及折旧率如下:

  根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不需追溯调整,不会对以前年度财务状况和经营产生影响,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。

  公司此次会计估计变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关,合理确定了固定资产的使用寿命和预计净残值,不存在利用上述事项调节各期利润投资者的情形,同意此次会计估计变更,并提交本次董事会审议。

  公司此次会计估计变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关,合理确定了固定资产的使用寿命和预计净残值,不存在利用上述事项调节各期利润投资者的情形。监事会同意此次会计估计变更事项。

  公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会计政策变更,是公司按照财政部发布修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则统称“新金融工具准则”)。公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

  1. 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

  2. 调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

  3. 金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,和防控金融资产信用风险。

  1. 公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资,原在“可供出售金融资产”中列示的,依据新金融工具准则,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”或者“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,并且分别在交易性金融资产或其他权益工具投资中列示。

  2. 公司将持有的交易性权益工具投资,原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中列示的,依据新金融工具准则,仍然分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,并且在交易性金融资产中列示。

  4. 根据新金融工具会计准则的衔接,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益,并于2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年末可比数。

  公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关,同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营是合理的、必要的,不存在损害公司及全体股东利益的情况;董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的,同意此次会计政策变更,并提交本次董事会审议。

  公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关,同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营是合理的、必要的,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意此次会计政策变更事项。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  被资助对象为以下九家公司,玉龙铜业股份有限公司(下称“玉龙”)、巴彦淖尔西部铜业有限公司(下称“西部铜业”)、青海西豫有色金属有限公司(下称“西豫有色”)、青海铜业有限责任公司(下称“青海铜业”)、格尔木西钢矿业开发有限公司(下称“格尔木西钢”)、哈密博伦矿业有限责任公司(下称“哈密博伦”)、肃北县博伦矿业开发有限责任公司(下称“肃北博伦”)、青海西钢它温查汉西矿业开发有限责任公司(下称“它温查汉西”)、青海西钢野马泉矿业开发有限责任公司(下称“西钢野马泉”)。

  针对上述对外财务资助金额,原则上参照公司向银行同期贷款基准利率的平均利率收取资金占用费;具体按照实际使用金额与时间,按月结算资金占用费。

  玉龙主要经营业务是铜矿及其伴生金属矿的探矿、采购、冶炼、加工及其产品销售;金银等稀贵金属及其副产品的开发、冶炼、加工和贸易等,公司持股比例58%。

  截止2018年12月31日,公司为玉龙提供资助40,000万元,借款的主要原因是银行借款及项目建设。

  公司通过中国工商银行林芝支行为玉龙发放委托贷款40,000万元;为玉龙在国家开发银行自治区分行、中国工商银行自治区分行、中国农业银行自治区分行、中国银行自治区分行、中国建设银行自治区分行、银行6家银行合计327,833万元银行借款提供。

  西部铜业主要经营业务为有色金属采选,投资和经营铜矿产品及其附属矿产品,公司持股比例100%。

  截止2018年12月31日,公司为西部铜业合计提供资助22,000万元,借款主要原因是流动资金周转,西部铜业以销售收入等为还款来源。

  截止2018年12月31日,公司为西豫有色合计提供资助44,000万元,借款原因主要是10万吨电铅冶炼项目建设、项目建设贷款及流动资金周转,西豫有色以销售收入等为还款来源。

  公司通过西部矿业集团财务有限公司(下称“西矿财务”)为西豫有色发放委托贷款44,000万元。

  青海铜业主要经营阴极铜、黄金、白银冶炼,工业硫酸生产项目的筹建及阴极铜、黄金、白银的分析测试及其技术开发咨询,公司持股比例100%。

  截止2018年12月31日,公司为青海铜业合计提供资助4,500万元,借款的主要原因是项目建设。

  格尔木西钢主要经营矿产品开发;矿山技术服务;矿产品、矿山设备及配件、机电产品销售,公司持股比例100%。

  截止2018年12月31日,公司为格尔木西钢合计提供资助30,136.39万元,借款的主要原因是流动资金周转。

  哈密博伦主要经营铁矿的开发与销售;机械设备、五金交电的销售;科技咨询服务;矿产品的销售,公司持股比例100%。

  截止2018年12月31日,公司为哈密博伦合计提供资助31,118.81万元,借款的主要原因是流动资金周转。

  肃北博伦主要经营铁矿和矾矿开采加工、销售矿山技术服务;矿产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营,公司持股比例70%。

  截止2018年12月31日,公司为肃北博伦合计提供资助5,000万元,借款的主要原因是银行借款及流动资金周转。

  它温查汉西主要经营矿产品开发、加工及销售(不含勘探、开采、煤炭销售)、矿产资源综合利用;矿山技术服务;矿山设备、配件及机电产品经营、来料加工;科技咨询服务,公司持股比例85%。

  截止2018年12月31日,公司为它温查汉西合计提供资助27,424.93万元,借款的主要原因是流动资金周转。

  西钢野马泉主要经营矿产品开发、加工及销售(不含勘探、开采、煤炭销售)、矿产资源综合利用;矿山技术服务;矿山设备、配件及机电产品经营、来料加工;科技咨询服务,公司持股比例85%。

  截止2018年12月31日,公司为西钢野马泉合计提供资助25,160.20万元,借款的主要原因是流动资金周转。

  截至2018年12月31日,公司对外财务资助229,340.63万元,占最近一期经审计净资产的26.12%。

  公司对外财务资助均向全资和控股子公司提供,无向控股股东及其关联公司、以及其他关联方提供的情形。

  本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关。

  会议同意,将监事会李威代表监事会所做的《2018年度监事会工作报告》,提请2018年年度股东大会审议批准。

  会议同意,批准公司编制的《2018年度内部控制评价报告》,并按相关予以披露(详见上海证券交易所网站)。

  会议同意,批准公司编制的《2018年度社会责任报告》,并按相关予以披露(详见上海证券交易所网站)。

  经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润人民币-20.63亿元(归属于母公司股东的净利润)。截至报告期末,公司可供股东分配的利润为4.89亿元。

  会议同意,根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况,2018年度不进行利润分配,并将该方案提请2018年年度股东大会审议批准。

  会议同意,公司监事2018年度津贴发放标准为:外部监事人民币3万元(税后),并将该议案提请2018年年度股东大会审议批准。

  会议同意,批准公司编制的《2018年年度报告(全文及其摘要)》,并按相关予以披露(详见上海证券交易所网站)。

  1. 公司2018年年度报告(全文及其摘要)的编制和审议程序符律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项;

  2. 在监事会提出本意见之前,未发现参与年度报告(全文及其摘要)编制和审核人员有违反保密的行为,公司的内幕信息知情人登记制度落实到位;

  3. 因此,监事会及其公司2018年年度报告(全文及其摘要)所披露的信息真实、完整,承诺其中不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  会议同意,根据《企业会计准则第4号一固定资产》的相关,公司对固定资产折旧年限进行变更,并按相关予以披露(详见临时公告2019-016号)。

  公司此次会计估计变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关,合理确定了固定资产的使用寿命和预计净残值,不存在利用上述事项调节各期利润投资者的情形。监事会同意此次会计估计变更事项。

  会议同意,公司自2019年1月1日起,执行财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号),并按相关予以披露(详见临时公告2019-017号)。

  公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关,同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营是合理的、必要的,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意此次会计政策变更事项。



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