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贵金属走势分化 金银比或开始修复

作者:永乐国际 来源:永乐国际 日期:2019-07-19 17:55 人气:

  1912合约低开震荡,日内交投于318.3-316.4元/克,尾盘报收317.75元/克,较上一日收盘价持平,44.98万手,日增1006手;沪银主力1912合约震荡续涨,尾盘报收3731元/千克,较上一日收盘价涨1.03%。

  市场焦点:亚市美元指数震荡走高,现交投于97.015,微涨0.06%。昨日市场数据清淡,晚间关注美国零售销售数据。

  内盘持仓:沪金主力1912合约前20名多头持仓103194手,空头持仓51624手,净多持仓51742,较上一交易日减54手,多头氛围减弱。沪银1912合约前20名多头持仓217631手,空头持仓184462手,净多持仓33169,较上一交易日增1889手,多头氛围仍占主导。

  行情研判:7月16日沪市走势分化,其中沪金主力于均线组上方表现小幅震荡,而沪银强势续涨,涨幅赶超黄金。期间沪金主要受到美元指数止跌震荡,而沪银受到有色金属普涨提振,金银比似乎开始修复。目前美元指数跌势缓和,预计短线仍将对金价构成,而银价多头氛围高涨,预计仍有望小幅走高。技术上,沪金主力下方关注20日均线支撑;沪银主力已站上均线组上,MACD绿柱缩短,预计仍有望震荡偏多。操作上,沪金主力合约可于320-316元/克之间高抛低吸,止损各2元/克;而沪银主力合约可于背靠3700元/千克之上逢低多,入场参考3720元/千克,目标关注3740元/千克。

  内外走势:周二LME镍大幅上涨,截止时间15:00,3个月伦镍报13930美元/吨,日涨1.94%。沪镍主力1909合约延续上涨,日内最高109890元/吨,最低105520元/吨,收盘价109640元/吨,较上一交易日收盘价涨3.26%;成交量31.55万手,日增71166手;持仓19.06万手,日增10282手。基差缩小至-2640元/吨;沪镍1908-1909月价差扩大至-180元/吨。

  市场焦点:(1)时间周二20:30,美国将公布6月零售销售数据,市场预期上升0.2%,前值上升0.5%。(2)美国财长努钦称,他预计本周将与国官员再次进行电话会谈,这是恢复贸易协定谈判的一部分。(3)位于新喀里多尼亚的Koniambo镍厂于7月10日开工,公司表示正努力恢复到正常生产水平,该冶炼厂于6月24日发生泄漏事故。

  现货分析:7月16日 SMM现货1#电解镍报价10元/吨,均价107000元/吨,较上一交易日涨850元/吨。SMM报道,近期虽现货市场交投清淡,但俄镍贴水未逐渐扩大,主要因进口亏损严重,近期未有大量货源流入国内,且持货商认为即使下调升水,对于成交刺激有限。今日价格继续上涨,现货市场成交冷清,仅个别下游,因对未来看涨,入市采购,但整体来看观望为主。

  仓单库存:周二沪镍仓单合计24279吨,日增372吨;7月15日,LME镍库存为150324吨,日减516吨。

  主力持仓:沪镍主力1909合约前20名多头持仓61319手,日增4003手,空头持仓60641手,日增950手,净多持仓678手,日增3053手,多减空增,净多增加。

  行情研判:7月16日沪镍主力1909延续上涨。印尼22座镍冶炼厂即将完成建设,预计印尼在2022年就会停止原矿石的出口,同时印尼15日发生7.2级地震,引起市场一定的供给忧虑,支撑镍价上行。现货方面,近期虽现货市场交投清淡,但俄镍贴水未逐渐扩大,主要因进口亏损严重,近期未有大量货源流入国内,且持货商认为即使下调升水,对于成交刺激有限。技术上,沪镍主力1909合约日线MACD红柱增长,预计短线震荡偏强。操作上,沪镍主力1909合约在109500元/吨附近轻仓做多,止损位108800元/吨。

  消息:1、伊朗麻将Marjan165万吨/年甲醇装置开工稳定在6成附近,工厂维持正常发船至中国;2、据隆众资讯数据显示,上周国内甲醇装置开工率为71.92%,较前一周均开工率下降1.43%。3、伊朗卡维Kaveh230万吨/年甲醇装置开工稳定在6成附近。

  市场报价:西北地区主流价1730元/吨,-30;华东太仓地区主流价2170元/吨,-35。

  主力持仓:前二十名多头持仓560521,+76216;空头持仓710835,+76707。多空同增,净空增加。

  总结:7月份国内甲醇复产装置依然较多,开工率维持在高位,内陆地区甲醇库存持续上升。进口方面,国际装置整体开工情况较好,近期华东港口库存出现明显上升,由于伊朗几套大型装置开工均较为稳定,甲醇进口仍有增加的预期。从需求来看,虽然近期聚丙烯价格上涨使得甲醇制烯烃装置利润得以回升,但东北亚乙烯单体弱势将促使烯烃企业改用烯烃为原料,进而减少甲醇需求。从技术上看,MA1909合约增仓增量,期价跌破前期支撑,后市关注2150附近支撑,短期追空需谨慎。



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